现金流管理

现金stream管理是指企业对现金收支进行综合优化，使现金储量最大化。现金 Stream管理的模式主要有以下几种:预测模式:预测模式是指根据历史数据和经营计划对现金Stream的未来收支进行预测，从而制定现金 Stream。监控模式:监控模式是指对企业现金 stream进行实时监控和分析，及时发现现金 stream存在的问题和风险，并采取相应措施，保证现金 stream的稳定性和可控性。

分散模式:分散模式是指企业的现金 stream分散管理分别由各个部门或业务，提高业务部门的自主性和灵活性，但也容易造成资金分散和风险增加。混合模式:混合模式是指将上述模式进行组合和协调，根据具体情况和需要，采用不同的模式现金stream管理，以达到最佳的效果和效益。

如果说利润相当于企业的血液，那么现金流量就相当于企业的空气。因为现金Stream管理中的问题而陷入困境的企业例子数不胜数。很多公司一直专注于利润表中的数字，很少讨论现金营业额的问题。就像开着车，盯着仪表盘上的速度计，却没注意到油箱没油了。在目前的经济环境下，企业最重要的是更有效地利用现金和资本。

正确的模型可以揭示改进流程的关键点和机会。在现金为王的今天,现金流量和营运资金管理的方法和技术变得尤为重要。初步了解现金流量活动利润与现金流量的关系，从不同角度现金流量股东、债权人、经营者、企业资金周转危机原因分析及解决方案。营运资金因素分析、营运资金常见错误分析管理、集团公司“现金pool”管理、资本市场融资流入-0的最优资本结构确定。

现金 Flow管理指的是管理它以现金Flow为重心，围绕企业的经营活动、投资活动和筹资活动而建立起来的。现金刘管理的具体内容包括现金流量预算的分工组织体系相关的一系列制度和程序安排，由其实施的预测和计划体系，以及由收款体系、付款体系和调度体系组成的执行和控制体系。包括一个信息报告系统，在一定期间结束时报告母系统和各子系统综合运行最终结果现金flow管理system现金budget execution现金flow information本身。

现金管理方法1的使用范围。现金根据国家规定现金 管理制度和结算制度，企业收付的各种资金。企业允许使用现金进行结算:(1)职工工资和津贴；(二)个人劳动报酬；(3)根据国家规定授予个人的科学技术、文化艺术、体育等方面的奖金；(四)各种劳保福利费用和国家规定的其他个人费用；(五)向个人收购农副产品和其他物资的价格；(6)出差人员必须随身携带的差旅费；(7)零星支出；(8)中国人民银行as 现金确定的其他费用。

现金 flow 管理原则是开展现金 flow 管理活动所要遵循的基本规范，也就是确定现金flow/。现金 Flow 管理原理包括以下内容:是指现金Flow管理Flow在数量和时间上的平衡，成本和收益的动态平衡。任何持续经营企业的现金的流入都不会停止，流入现金与流出现金同时进行。

因此，需要合理安排现金流通的数量和时间，以配合企业战略的实施。(2)比例平衡，资产、负债、权益对现金流通的影响是不同的。对现金流量的长期投资，在现金流出初期表现为大量，在随后几年逐渐实现现金流入，所以为了保证现金流量的平衡，一般采用长期融资，只有各部分比例合理，才能在数量和时间上实现。(3)从会计角度来看，企业的现金流出和现金流入必须相等。