一般公司费用报销流程,公司费用报销流程培训PPT

一、关于公司-2报销Application流程？公司 费用审批和报销流程公司费用-0只要是签字了就可以由部门人员提交审批，通过后就可以获得相应的费用公司如何给员工报销 -2/1。正面回答公司给员工报销 -2//1223，2.报销部门负责人或上级主管确认签字；3.财务主管审核报销账单和账单；4.公司总经理批准；5.出纳员检查并执行付款。

法律分析:(1) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，发票背面有经办人签名。(2)填写报销文档时要注意:根据费用的性质填写相应的文档；严格按照文件要求认真书写各项内容，并注明附件数量；用文字和数字表示的金额必须完全一致(不允许涂改)；简介费用内容或原因。(三)按规定的审批程序报批。(4)/123，456，789-0/5000元以上提前一天通知财务部准备。

如果财务有贷款，要注明。2.用文字表述的金额要准确:零一二三四五七八九万亿。报销对原始凭证的要求:一方应完整取得费用的相关文件，如合同或协议、合法票据等。合法票据(税务机关认可)原则上必须是发票报销。可使用的收据:收据可用于核算购买农产品和废品的收入。票价:所有机票必须标明出发地点和目的地，以及登机日期。

1。正面回答1。报销申请报销填写费用 报销表单。2.报销部门负责人或上级主管确认签字。3.财务主管审核报销账单和票据。4.公司总经理批准。5.出纳员检查并执行付款。二。分析的细节。费用原则上经办人员应在费用发生后5个工作日内到财务部办理报销的手续，特殊情况可另行办理。2.将原始文档的边角剪下，面朝上(与报销 document方向相同)粘贴在报销 document反面的左侧。

4.对于采购操作费用，必须持有效的请购单(或采购计划表)和发票到仓库办理货物验收入库手续，并将入库收据和直接领料单附在报销单据上。5.非采购行政、办公室或其他费用，直接填写报销 document。6.外出培训费按培训协议报销程序办理。三。报销时间:购买原材料和零配件及支付工程款必须在文件填写日期的一个月内报销。员工报销其他费用应在费用发生之日起一周内按规定程序报批。逾期无正当理由的，视为自动放弃。

其实最重要的还是看企业报销管理办法，以下供参考。国企:相当一部分是经理-部门经理-主管财务的副总经理(董事，超额的话总经理)-财务。财务的作用是检查发票是否合规。国企一般都有部门预算，所以有些财务在最后。一般企业的做法是这样的:大部分企业:经理-部门经理-会计(票据审核)-财务经理(整体把握)-总监(老板批准)-出纳付款。

2.购买办公用品后，归还公司专人保管收据或开收据。3.购买人将购买发票和仓储单位粘贴在费用 报销张上，将内容写在报销张上，并在报销张上签名，然后询问保管人(即开具收据的人)如果自己提前付款，将得到办公用品的实际金额费用。如果你先借，你就对冲了贷款额，你就多补了。