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1,财务上正规的报销流程是怎样的

看下你们公司内部制度一般是根据先填写报销单,注明事项、金额,根据权限找相关负责人签字、财务负责人签字,然后拿着签字后的报销单,连同相关发票到出纳那领钱
财务oa是西软forp协同管理平台下面的一个套件,同样具有扩展性!系统预置的流程是:员工填写报销单——总经理审批——财务部门处理——系统通知报销人,由于forp产品的灵活性,用户可以根据公司的实际情况来进行调整,可视化调整,简单易用!

财务上正规的报销流程是怎样的

2,财务报销流程是什么

各个公司的情况不一样,毕竟管理的程度不一样。一般来说都是要以下程序报销人填制报销单——会计审核单据签名——主管审核签名——出纳给钱签名。。也有的是票拿着直接找出纳要钱的。。。
小额非支票结账:经公司批准----先垫现金---开具公司全名的发票和摘要---背书经手人---领导签字---财务报销
具体流程2楼的说的很对了,至于费用报销单做在凭证上还是留给出纳,报销费用原始单据当然要做帐了,怎么能留给出纳呢,流给出纳你拿什么作帐呢?

财务报销流程是什么

3,财务报销流程

我之前看过一个源天软件的案例,很诱人的,我觉得财务管理软件还是很必要的。该公司是一家集团性质公司,是国内管理理念、管理工具与信息技术领域创办时间最长、最具影响力的权威中立资讯机构,也是率先开展企业管理、应用软件培训推广和企业管理技术应用咨询、研究的领导型组织。该公司总部在上海,在北京、青岛、杭州、苏州、广州、深圳、成都建有分子公司或办事处。应用效果:(实际数据说明)【实例】:费用报销流程,500个顾问顾问报销次数: 平均两周报销费用一次,一年报销的次数:54周/2周=27次每个顾问每次因为报销产生的费用: 顾问一年的工资费用大约是25万,每天的成本正好是1000元,每小时的成本大约是100元,每次去公司半天时间,花费2个小时,因此每个顾问每次产生的费用为:100元*2个小时=200元该流程一年的产出= 顾问数*顾问报销次数*每次报销产生的费用=500人*27次*200元=2700000元同时费用报销与控制系统的投入,一次投入可以无限期的使用
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财务报销流程

4,财务的费用报销程序是怎么样的

你是做出纳的,在保护公司财产的同时也要懂得保护自己。对于你所说的这种情况,在实务中是经常发生的,大多数情况下老板是不会不认账的,但是忘了倒是很有可能。这就要自己做个有心人了,把所有的相关的文件,单据,清单,签名都存档保留。就以你这个业务为例,我建议你保留所有的资料,做成清晰的表格,到月底时一次性找老板签字报销,如果你内容清楚明白,老板不会有异议的,还会觉得你做出纳很专业。退一万步说,就算老板忘记了要你买办公用品,他也不会忘了给过你一笔钱吧。。。呵呵
首先还是要和财务经理沟通,除非特殊情况,一般的费用报销都应按照实际发生的原则,发生什么业务用什么样的发票报销.除非他无法提供相关业务的发票.其次,如果沟通结果没法达到你的满意的话.你可以要求以发票上的业务为准填制报销凭证,这样在上级或外部审计的时候就不能从账目上看出你的发票问题了!
这种情况下不出事还好,一出事就说不清,所以要自证清白最好就是收支手续齐全。你要主动把每一笔收到的钱都连续登记,或用收据或用其他形式,总之也要老板签字,支出凭证更不用讲了,少一张单就要自己承担。所以要学会编号记流水账。

5,财务报销流程制度

财务报销流程及制度: (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字。 原始票据—发票:具有税务监制章或财政监制章;票据内容填写齐全包括:票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”,金额大小写必须一致;有所购商品的名称、数量、单价、金额;必须有收款单位的财务专用章;开票人及开票日期填写完整;整张票据字体须一致;机打发票手改无效。 2、按照国务院《现金管理条例》规定,限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付;单笔支出一百元以上的,建议使用支票进行支付。 (二)支票申领、报销 1、填写支票申领单,填写的内容要完整,审批手续齐全,申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。 2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续,须在一周内办理完,控制部门支票申领张数,最多不能超过2张。 3、支票申领时一定要注明资金使用的性质,基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费(人才培养、科研经费)。 4、支票报销时应填写转账报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票,且发票项目相关内容须填写完整,时间与实际业务发生时间相符,需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。 (三)公务卡报销 1、填写公务卡报销明细表,按照消费记录逐条填写,并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。 2、公务卡还款系统进行了升级,原来公务卡报销如有退票费等,我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款,多出来的退款那部分钱还要交回财务,现在可以按照实际报销数还款,不需要填那张红单子了。 3、遵守报销时间,尽量随着业务的发生及时交到财务处,便于财务人员审核还款。

6,会计中的费用报销制度和流程是怎么样的有没有详细点的

费用支出报销制度及流程1.为加强企业财务管理、规范费用开支、报销行为,有效控制和节约公司的费用支出,制定本制度。2.本制度中所称的费用指:公司在经营活动中所产生的开发费、推广费、设备采购费、差旅费、行政办公费、应酬费、市内交通费等。3.控制原则3.1计划管理、分级负责、层层把关。3.2由各部门经理负责本部门人员费用报销的真实性、合理性的一级审查,由财务经理对报销票据的合法性的二级审查。3.3费用报销一律经总经理审核签字后,方可报销入账。4.费用申请程序4.1费用的控制实行计划管理,由需要支付的个人先行填写借款单,列明:费用的性质、用途、预支金额、款项预支的时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审核签批。4.2借款不能及时收回的,由部门经理承担。5.费用过程管理5.1费用发生过程中,当事人应当充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如未能取得合法(被税务机关认可)的票据而被财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担。5.2差旅费报销执行公司规定的《差旅费报销标准》。5.3设备的维修服务费用报销要附《维修服务反馈单》,以此确认承担部门或单位。6.费用单据整理6.1费用发生完毕后,当事人应当及时将收集到的费用单据进行整理归类,采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中区分费用的性质(如:交通费、住宿费、招待费、维修服务反馈单等)分类粘贴,便于归类计算和整理。6.2当事人在填写“费用报销单”时,应遵守“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全、并签署自己的名字,交共同参与的人员复核,并签署其姓名,“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用的金额,并要保证费用金额的大、小写必需一致,否则无效。7.费用报销流程7.1当事人应填写完整、附件齐全的“费用报销单”送交本部门经理进行审核。部门经理就重点对费用发生的真实性、费用金额合理性进行审核,部门经理审核无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏签署审核意见并签署部门经理的名字。7.2当事人将取得经过本部门经理审核签署后的“费用报销单”送交财务部门进行审核。财务经理应重点对“费用报销单”后附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异后,应在“费用报销单”财务部门一栏签署审核意见并签署财务经理的名字。7.3财务部将取得由部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”,报送到公司总经理,由总经理进行最后的审查和审核。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实,总经理审查无异议后,在“费用报销单”签署审核意见并签名。7.4总经理签批后“费用报销单”,交财务部门的出纳员,通知费用报销当事人领取资金、抽借条、还账处理。出纳员应对“费用报销单”进行审核,重点看报销是否有涂改、费用的计算是否正确,后附的发票单据是否齐全、审批手续是否齐备,出纳员在审核无误后方可付款。编制: 审核: 批准:
您好,会计费用报销制度及流程具体有:费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。
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