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1，出纳的职责工作范围主要是什么

出纳岗位的职责一般包括： （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳的职责工作范围主要是什么

2，出纳主要工作都做什么

1 出纳工作职责一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。五、 定期向经理汇报公司货币资金结存情况。大致有这几项，不同的公司略有增减。2 出纳不一定要会计专业的人员来做，但要懂一点会计知识。

出纳主要工作都做什么

3，出纳员主要负责什么工作

出纳的主要工作有：办理银行存款和现金领取；负责支票、汇票、发票、收据管理；做银行账和现金账，并负责保管财务章；负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况，例如清田兰芳《明河南参政袁公（袁可立子袁枢）墓志铭》：“十七来归，即传家政。按亲族，御臧获，美肴酒，综出纳，无事不井井。”从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。出纳的日常业务包括以下七个方面：办理收付款业务；填制记账凭证；根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账；结账、对账；编制出纳报表；装订凭证；出纳档案的保存。

出纳员主要负责什么工作

4，求一份出纳的岗位职责详细一点越详细越好

出纳的工作内容如下： 一、办理银行存款、汇款业务和现金存取。 二、负责支票、汇票、收据管理和保管工作。 三、登记银行帐和现金帐。 四、负责日常费用及差旅费报销单的复核工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，交由财务主管审核，然后交总经理审批签名，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写差旅费报销单，并在单据后面贴上收据或发票，先交由部门经理签名，出纳复核，再经会计审核后交总经理批准，再由出纳给予报销（有借支的要抵扣借款）。 3、日常费用的支出单据，由出纳复核，会计主管审核，再经会计主管交总经理批准后再由出纳给予安排支付相关款项。五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 一、现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪和毁损情况；票面毁损严重的，拒绝收款；若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”；多付或少付金额，由责任人负责。 3、现金日记账做到日清月结，每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，做好现金结报单，防止现金盈亏。4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字批准并用借支单借款，若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 6、日库存现金按公司规定执行。当天库存现金金额超过公司规定的，需书面上报主管会计。 7、每天下班前需预算好第二天公司日常支出所需的备用金，确需到银行提取备用金的，于第二天早上申请专车到银行提取。从银行提取备用金或将收取到的现金送存银行，都需申请专车接送（一天一次，特殊情况除外）。 8、日常到银行办理转账业务，如有携带现金的，申请用车或有人员陪同。 9、日常所有收付款单据，出纳每十日汇总一次，编制出纳报告单于会计主管，据此结账编制凭入账。每十日汇总单据要求在两个工作日内完成（如1-10日单据要求在12日前上交汇总报告单），未按时上交报告单，绩效考核扣2分。二、银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 2、每日结出各银行账户存款余额，以便总经理及会计主管了解公司资金运作情况，以调度资金。负责银行存款与银行对账单及时核对，并编制银行存款余额调节表。 3、保管好各种空白支票及收据。 4、在离开自己的座位时，所有单据、票据、账簿及网银U盾都必须放入自己的抽屉或专用保管柜内，不得随意乱放。 三、报销审核 1、报销单所附原始凭证的支付单位名称抬头是否为“灌南大宇食品有限公司”，若不是，则退回让经办人重新取得原始凭证。2、报销单上经办人是否签字，部门主管是否签字；若无，应补。 3、附在报销单后的原始票据是否有涂改；若有，问明原因或不予报销。 4、正规发票是否与收据混贴；若有，应分开贴。 5、大、小金额是否相符；若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销；若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、若无原始凭证，需填写支付证明单的，支付证明单上需有部门主管签字；若无，不予报销。四、单据整理及记账工作 1、当天收付款业务的单据尽量当天完成单据编写及记账工作，当天如因外出办事等原因不能完成的，最迟于第二个工作日的上午11：00点前必须完成。2、每天将前一天所有收付款业务的单据于上午11：00前交会计主管审核，主管 会计审核后交总经办审批。违反一次绩效考核扣2分。 五、工资发放1、根据总经理批准的工资表发放工资，按银行要求的格式编制工资发放明细表送交银行存入各人的工资卡。2、按公司规定的时间发放工资。3、新进员工工资卡的办理：需办理银行卡的员工，由人事部提供新进人员的身份证，出纳复印汇总后交还人事部，再由出纳汇总表格至银行办理。六、支付材料款或其他应付款项。 1、根据已批准的付款申请单安排支付款项，付款日期严格按付款申请单上的付款日期要求安排。2、款项支付后，于汇款的当天工作日内将汇款凭证传真至对方，并于对方确认是否收到。

5，出纳岗位职责

出纳岗工作完全流程手册　　A 基本概念　　职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬不仅包括企业一定时期支付给全体职工的劳动报酬总额，也包括按照工资的一定比例计算并计入成本费用的其他相关支出。　　职工薪酬主要包括以下几个方面：　　1.工资、奖金、津贴和补贴；　　2.福利费（包括货币性福利和非货币性福利）；　　3.“五险一金”，指企业为职工支付给有关部门的社会性保险费，以及为职工交纳的职工住房公积金；　　4、工会经费和教育经费，指有工会组织的企业按规定应提取的工会经费以及职工接受教育应由企业负担的各种培训费用；　　5、补偿及相关支出。　　B 账户设置　　1.“应付工资”账户　　主要用于核算企业应当支付给职工的工资、奖金、津贴和补贴的负债类账户。借方登记支付数额，贷方登记发生数额，余额在贷方，表示应付未付金额。　　2.“应付保险费”账户　　主要用于核算企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费的负债类账户。借方登记支付数额，贷方登记发生数额，余额在贷方，表示应付未付金额。　　3.“应付住房公积金”账户　　主要用于核算企业为职工缴存的住房公积金的负债类账户。借方登记支付数额，贷方登记发生数额，余额在贷方，表示应付未付金额。　　C 账务处理　　企业应当在职工在职的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别按下列情况处理：　　1.应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。　　2.应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。　　3.除上述之外的其他职工薪酬，计入当期损益。　　职工薪酬是按照其发生地点进行归集，按照用途进行分配的。生产产品的工人工资薪酬借记“生产成本”账户，提供劳务的工人工资薪酬借记“劳务成本”账户，车间管理人员的工资薪酬借记“制造费用”账户，进行基本建设工程的人员工资薪酬借记“在建工程”账户，自创无形资产人员的工资薪酬借记“无形资产”账户，行政管理人员工资薪酬借记“管理费用”账户等，贷记“应付工资”账户。这种会计处理办法与原应付工资的核算制度相比，职工薪酬分配渠道扩大到无形资产成本。　　企业为职工缴纳的“五险一金”，应当按照职工所在岗位进行分配。分别借记“生产成本”账户、“制造费用”账户、“在建工程”账户、“无形资产”账户、“管理费用”账户等，贷记“应付保险费”账户（或“应付住房公积金”账户）。缴纳各种社会保险费用或住房公积金时，借记“应付工资”账户（职工负担部分），借记“应付保险费”账户（或“应付住房公积金”账户），贷记“银行存款”账户。
1、 严格遵守并执行公司财务管理制度；2、 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；4、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款；7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；9、杜绝白条抵库，发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理；10、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报；11、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项、12、负责保守本部门所掌握的公司秘密；13、负责绩效工资的计算；14、负责办理税务年检和工商年检；15、对领导交与的其他事务按规定办理。16、负责一些由副总经理安排的其他工作；这里有出纳岗位职责啊，这里出纳岗位职责，我还是找不到出纳岗位职责，到处问哪里有的话告诉我出纳岗位职责的网址吧，出纳岗位职责挺难找的，我现在真的需要出纳岗位职责，谁要是可以找到出纳岗位职责，就告诉我出纳岗位职责网址吧，谢谢告诉我出纳岗位职责，找到出纳岗位职责挺不容易的啊，这儿出纳岗位职责啊，这里出纳岗位职责，我还是找不到出纳岗位职责，到处问哪里有的话告诉我出纳岗位职责的网址吧，出纳岗位职责挺难找的，我现在真的需要出纳岗位职责，谁要是可以找到出纳岗位职责，就告诉我出纳岗位职责网址吧，谢谢告诉我出纳岗位职责，找到出纳岗位职责挺不容易的啊，谢谢啊

6，出纳的职责

出纳的职责出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责： 　　（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 　　（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 　　（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。 　　（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 　　（5）保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 　　（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
管钱的
1.货币资金核算： 办理现金收付，严格按规定收付款项。 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 登记日记账，保证日清月结。 保管库存现金，保管有价证券。 保管有关印章，登记注销支票。 复核收入凭证，办理销售结算。 ②往来结算： 办理往来结算，建立清算制度。 核算其他往来款项，防止坏账损失。 ③工资结算： 执行工资计划，监督工资使用。 审核工资单据，发放工资奖金。 负责工资核算，提供工资数据。 2、出纳工作的具体流程是什么？ ①出纳的工作。 办理银行存款和现金领取。 负责支票，汇票，发票，收据管理。 做银行账和现金账，并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。 ?员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 ?员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 员工工资的发放。 ②出纳工作细则。 工作事项及审验等程序。 失误防范及纠正程序。 ③现金收付。 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 把每日收到的现金送到银行。 ④不得“坐支”。 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 ⑤银行账处理。 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 保管好各种空白支票，不得随意乱放。 公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。 ⑥报销审核。 在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。 报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。 3、 出纳账务处理程序是怎样的？ 会计核算形式又叫账务处理组织程序或记账程序，是账簿组织、记账程序员和记账方法相互结合的方式。账簿组织是指账簿的种类、格式和各种账簿之间的相互关系；记账程序和记账方法是指凭证的整理、传递，账簿的登记，会计报表的编制程序和方法。 由于各个单位的经济业务性质和特点不尽相同，经济业务规模大小也不一样，因此设置的账簿，凭证的种类、格式和各种账簿之间的相互关系以及与之相适应的记账程序和方法也不一样。不同的账簿组织、记账程序和记账方法相互结合，就形成了各种不同的会计核算形式。每个单位应结合自己的实际状况和具体条件，采用或设计适合自身经济业务性质和特点的会计核算形式。 因此，尽管每一个会计单位的业务各有其特色，但都应该对会计核算形式作出明确的规定。一项合理有效的会计核算形式，一般应该符合下面的要求： 1）与本单位生产、经营管理的特点、规模的大小和业务的繁简程度相适应。 2）能正确、全面和及时地提供有关经济业务和财务收支情况，满足本单位经营管理和国家宏观管理工作的需要。 3）要在保证核算指标正确、真实和系统完整的前提下，尽可能地简化不必要的核算手续，提高会计工作的效率，节约核算工作的人力、物力和财力。 我国 国有企业目前一般采用的会计核算形式主要有： 1）记账凭证核算形式。 2）汇总记账凭证核算形式。 3）科目汇总表核算形式。 4）多栏式日记账核算形式。 5）日记总账核算形式。 应当指出，会计核算形式有多种多样，目前还在不断地发展，这里只介绍几种常见的核算形式。 各种会计账务处理程序的主要区别在于登记总分类账的依据和方法不同，但是，出纳业务处理的步骤基本上一致，其基本程序是： 1）根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证、付款凭证；对于转账投资有价证券业务，还要根据原始凭证或汇总原始凭证直接登记有价证券明细分类账（债券投资明细分类账、股票投资明细分类账等）。 2）根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账。 3）现金日记账的余额与库存现金每天进行核对，与现金总账单逐笔核对；银行存款日记账与开户银行出具的银行对账单逐笔进行核对，至少每月一次，银行存款日记账的余额与银行存款总分类账定期进行核对；有价证券明细分类账与库存有价证券要定期进行核对。 4）根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细分类账开户银行出具的银行对账单等，定期或不定期编制出纳报告，提供出纳核算信息。 做事要认真，细心，要有责任感。
出纳主要是管钱的，要自己经手的资金和票据的安全与完整；根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。2、办理现金和银行存款收付业务顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。6、保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳岗位职责 --------------------------------------------------------------------------------一、按规定每日登记现金日记账。二、根据记账凭证收付现金。三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。六、负责代理记账单位出纳工作七、完成科领导交办的其他任务。

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