财务报销制度和流程,行政事业单位财务报销制度和流程

中国石化财务报销制度和流程中国石化财务报销。财务报销流程什么事？是什么公司报销 制度和报销 流程？公司日常费用报销 制度和流程费用报销管理制度和流程规划目的第一，报销 制度和流程Expense报销是指业务办理部门在取得原始凭证后，按照规定的审批程序办理的资金结算活动。

Expense报销Management制度和流程先计划目的，再谈报销的项目，最后了解报销的项目，规范公司费用的使用，报销，控制管理，合理使用。有效控制的原则，规范公司费用报销标准。日常费用报销主要包括差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不得超过预算。保存原始票据涉外原始票据是指购买商品或者支付费用、行政事业性收费的发票和收据。

必须加盖对方公司专用章财务和发票专用章，否则视为空白发票报销。原始票据抬头应列明公司全称，如无法取得发票，应说明原因。并由收款人开具收据并加盖收款人发票专用章或财务专用章。购买实物的原始票据应详细列明日期、品名、单价、规格、数量、金额，并填写收货单。列有通用名和汇总金额的，还应附销售单位出具的明细清单，并加盖出具单位财务印章。

第一条:为严格管理公司制度合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制定制度。第二条:费用的控制原则报销:计划管理，分级负责，逐级控制。各部门经理负责对本部门人员费用报销的重要性和合理性进行一级审核；财务的经理对报销 bill的合法性进行了二级审核；总经理将进行最终审核和批准。第三条:费用控制应实行计划管理。需要支付费用的部门或个人应事先填写“借款单”，列明费用性质、费用用途、预计费用金额、预计支付时间等要素。，然后报部门经理批准，再报总经理批准。总经理签字同意的“贷款单”即可执行。

报销流程什么事？所谓报销流程就是从费用中生成并获取相关合法凭证，有六个步骤。(1)取得法律文书:对原始票据的要求。所有票据:必须是合法的正式发票。发票上必须有公司的名称，并且是正确的。特殊情况:收据(财务票据除外)和白条必须由厂长或副总在相应票据上签字报销。撕票:当事人必须在票面上注明车号、车牌、起止时间、地点(市内短途除外)，并经厂长、主任或副总裁同意后签字。

(2)将原始凭证按报销人整齐粘贴在A4纸上或报销贴纸页上，按不同类别和金额粘贴，如交通票、住宿票、招待票、通讯票等，不能混贴。(3)根据原始凭证的交易时间详细填写报销表格，并编号。(4 )/ -0/sheet的批准必须经上级领导批准。(5)审核组长批准后，财务人员需要对文件和报销标准进行审核。

(1) 报销需要发票公司全称；(2)项目部需以单位名义签订协议租赁房屋，对方需开具房屋租赁专用发票；(3)原则上不允许跨年度发票报销；(4)发票内容与报销 invoice一致；(5)具体项目发生的费用需要填写相应的项目编号和项目名称；(6) 报销票据上应注明所附单据的数量；(7) 报销发票由分支机构按照报销跟单的类型分类填报，其中报销的类型主要分为以下几类:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(。