财务报销制度和流程,行政事业单位财务报销制度和流程

法律依据:《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十二条出差人员应当严格按照规定开支差旅费，费用由其所在单位承担，不得转嫁给下属单位、企业或者其他单位。第二十三条城市间交通费用以交通工具等级证书报销、订票费、核准签退费、交通意外保险费用证书报销为准。住宿费在标准限额内，以发票报销为准。伙食补助以出差目的地报销的标准为准，中转期间伙食补助以当天最后一个到达目的地报销的标准为准。

1。日常费用是指金额较小的日常性、经常性费用(不包括货款、加工费和工资)。此类费用为报销时，均以“Expense 报销 Doc”进行。2.“费用报销账单”附有发票(收据)、收据、请购单(申请表)、送货单(购买材料、办公用品、材料耗材时提供此账单)；3.“Expense 报销 single”必须与附件的内容及用文字和数字表示的金额一致。如有不一致，最小金额为报销；4.所有附件应粘贴在“Expense 报销 Doc”后面，正面朝上，不可倒置；《中央和国家机关差旅费管理办法》第二十二条出差人员应当严格按照规定开支差旅费，费用由其所在单位承担，不得转嫁给下属单位、企业或者其他单位。

法律分析:一个企业的日常开支报销 制度和流程如下:1 .首先，报销人需要取得相应的发票，也叫合法票据；2.报销该人需填写报销表格，报销的金额不能涂改；3.经部门经理审核签字后，按照相关规定进行审批；4.保险金额在5000元以上的，要提前一天通知公司的财务部门，做好预留。法律依据:公司第四条财务Expense报销Management-3流程(1)员工因公借款:借款人凭批准的借款单按批准的金额办理借款。

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备件、业务招待费、培训费、信息费等。在一个预算期内，各项费用的累计支出原则上不得超过预算。费用的规定报销: (1) 报销车主必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，发票背面有经办人签字。(2)填写报销 Doc时注意:根据费用性质填写相应的单据；严格按照文件要求认真书写各项内容，并注明附件数量；文字和数字金额必须完全一致(不允许涂改)；简述费用的内容或原因。

(4) 报销5000元以上提前一天通知财务部门准备资金。general流程:报销expense报销document报销document并填写相应的expense 报销 document →如需办理申请或入库手续，应附经批准的申请表或单据。扩展信息:报销文档排列。报销单据和汇总凭证由核算中心统一提供。所附原始凭证应按资金来源和用途分类。

中石化的财务报销制度和流程有以下六点。1.中石化员工可以报销合理的与工作相关的费用，包括差旅费、交通费、通讯费、招待费、业务招待费、办公用品费等。2.员工需要填写差旅费报销单据，并注明相关费用项目、费用金额、费用时间等。在报销文档上，然后提交给他们部门的财务人员进行审核。3.财务人员将审查报销文件的真实性和合理性，以确保报销的费用符合公司报销标准和政策的要求。

Expense 报销指业务办理部门在取得原始凭证后，按照规定的审批程序办理的资金结算活动。报账核算应严格按照行政事业单位支出标准进行，节约资金使用，提高资金使用效率，专款专用，保证单位工作正常运转。报销 流程: 1.Expense 报销用户在“Expense 报销 Doc”后粘贴报销附件，按“Expense /”

三。报销派人报销单到财务部门，由会计审核；4.核实后的“费用报销账单”提交总经理审批；5.出纳根据总经理批准的报销账单支付或结清贷款，法律依据:《中华人民共和国会计法》第十条应当办理会计手续，进行会计核算: (一)资金和有价证券的收付；(二)财产的接收、增减和使用情况；(三)债权债务的发生和清偿；(四)资本和资金的增减。